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  据金联创测算,截至8月7日第十个工作日,参考原油品种均价为43.72美元/桶,变化率为0.83%,对应的汽柴油零售价应上调20元/吨,由于调幅未满50元/吨,汽柴油调价搁浅。

国际原油: WTI 41.22 ↓0.73 布伦特 44.40 ↓0.69

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市场观望情绪较重 油价盘中震荡运行

信息来源:金联创 2020-01-14 18:30:26
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隔夜(13日)美市盘初时段,受部分油市投资者的集中卖盘操作影响,国际原油期货价格短线下跌约1美元。在油价跌至WTI即期合约的日线支撑位后,油价转入震荡运行行情,当天收盘录得较大跌幅。今日(114日)亚市亚市盘至欧市盘初时段,油价暂维持震荡运行行情,整体波动性有限。

因中美贸易协议定于今明两日间在美国华盛顿进行签署,且法国、英国和德国计划于日内启动伊朗核协议的争端机制,油市投资者对相关事件的发展维持较高的观望意向。日内美市盘时段美国能源信息署(EIA)将发布最新一期月度能源市场展望报告,市场等待报告数据能为油价行情提供更多指引。

今日盘中:WTI即期合约早间接近平开,布伦特即期合约早间小幅高开入场,两大期货合约在亚市盘至欧市盘初时段呈现震荡运行走势,暂未出现明显的行情趋势倾向性,且波动性有限。

此外,需要特别提醒的是,需关注美国商品期货交易委员会(CFTC)计划于本月晚些时候重新提议的“持仓限制规定”。自去年11月初以来,资产管理机构在WTI期货合约中持仓占比有所增加。若该规定重新回到审议流程,可能会引发部分非商业持仓者集中平仓,从而令国际原油期货面临部分下行风险。

消息面相关:

【沙特1-2月份原油日产量将限制在974.4万桶】

  113日,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹发表言论称,沙特1月及2月原油产量将为974.4万桶/日,较12月产量下降约10万桶/日,继续致力于平衡供需。

  阿齐兹表示,将聚焦降低原油库存,希望在1月及2月减产执行率能得到更好提升。他提及,尼日利亚在去年12月已经遵守了减产协议。伊拉克在12月实现了"合理的减产规模",减产情况出现改善,但还没有完全遵守减产协议,期待该国在1月份实现全面合规。

  阿齐兹表示,中东地区局势有所缓和,市场对海湾地区原油供应的担忧已经缓和,对于各方促进局势降温的努力感到满意。沙特有足够的生产能力,并将采取所有预防性措施以确保原油设施安全。

  同日,沙特阿美CEO发言表示,市场有足够的供应可缓和担忧,我们可以应对未预见(意外)的情形,公司将确保客户和市场得到充分供应。未来原油需求将增加,非常规供应放缓。

【美国财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定】

据新华社消息,美国财政部在当地时间113日公布的半年度汇率政策报告中,取消对中国“汇率操纵国”的认定。
  美国财政部在向国会提交关于美国主要贸易伙伴的宏观经济和外汇政策的半年度报告中称,尽管发现十个国家的货币行为需要密切关注,但目前没有主要的美国贸易伙伴达到有关1988年或2015年有关操纵或加强分析的立法标准。

14日中国外交部例会上,发言人耿爽就此事回应称,中国本来就不是汇率操纵国。“美方的最新的结论应该说符合事实,也符合国际社会的共识。” 最近一次国际货币基金组织的评估的结论认为,人民币汇率水平大体上是符合经济基本面的,这等于在客观上也否认中国是汇率操纵国这种说法。

2019年间中国原油进口量同比增加9.5%

1月14日,中国海关总署公布的统计数据显示,2019年全年,中国原油累计进口量为50571.5万吨,同比增加9.5%;中国原油累计出口量为81万吨,同比下降69.2%

其中,201912月期间,中国原油进口量为4548.3万吨,当月未有原油出口。

根据海关总署发布的累积数据测算得知,2019年中国原油净进口量为50507.8万吨,同比增加9.48%

CFTC主席:美国本月将提议石油投机限制规定】

1月13日,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert表示,CFTC将在本月晚些时候重新提议一项有争议的规定,即持仓限制规定,旨在遏制交易者投机石油和其他大宗商品的能力。
  他表示,CFTC计划在2020年晚些时候敲定该规定。重新提议的版本将标志着CFTC尝试实施2010年《多德-弗兰克法案》所要求的持仓限制规定。

【利比亚冲突双方未签署正式停火协议】

北京时间114日,据国际在线消息,近七个小时的谈判,双方没能按外界原先预期的那样正式签署停火协议。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示,目前,萨拉杰已同意签署协议,但哈夫塔尔“仍需要对协议内容进行评估”。

稍晚,俄罗斯外交部称,利比亚武装力量“国民军”领导人哈夫塔尔已经离开莫斯科,哈夫塔尔并没有签署停火协议。

【委内瑞拉尝试推销原油新手段 以规避制裁限制】

1月13日,有三名消息人士称,由于遭受美国制裁,委内瑞拉正在尝试推广该国原油,希望将原油分配给合资伙伴,由后者推销给亚洲及非洲客户。只要通过销售收益来偿还合资企业债务,就不会违反制裁规定,这样可以帮助委内瑞拉克服原油生产和出口障碍。受美国制裁条款影响,委内瑞拉去年原油出口同比下降了32%

同日,美国财政部网站公布与委内瑞拉相关的新制裁,最新一轮制裁针对7名委内瑞拉个人,委内瑞拉国会议长帕拉在名单之中。对此,委内瑞拉议会声明称,委内瑞拉谴责美国针对议员的新制裁,并表示这些制裁只会妨碍该国建立相互谅解的气氛。

技术指标方面:

NYMEX 2月即期合约在113当天收于带有上下阴影的小阴线,油价最高位于59.27,下方最低跌至57.91

今日盘中,WTI 2月即期合约的1小时K线上,布林通道下轨横向偏强,上轨和中轨向下运行,呈偏弱收口趋势,目前油价运行于中轨和下轨之间;随机指标此前在弱势区内形成“金叉”,各线向上运行,走势略发散,其中J线已上探至强势区内;MACD指标中,红色动能柱动荡运行,略有扩张,但整体强度偏弱,两线在0轴下方横向偏强运行。

4小时K线上,布林通道中轨和上轨走平,下轨横向偏弱,呈不明显的弱势扩张势头,油价暂运行于下轨附近;随机指标各线走势聚合,在20轴线附近接近形成“金叉”;MACD指标中,绿色动能柱动荡运行,强度偏弱,目前收缩至接近消失,两线在0轴下方横向运行。

K线上,布林通道中轨走平,上轨横向略偏强,下轨横向偏弱,呈中性扩张势头,油价暂运行于下轨附近;随机指标中,KD两线继续向下运行,J线仍运行于超卖区内,有不明确的转势上行迹象;MACD指标中,绿色动能柱持续扩张,但势头放缓,两线继续在0轴上方向下运行,走势发散,快线逐渐接近0轴。

技术指标情况来看:WTI 2月即期合约在经历隔夜美市盘初的短线下跌后,已于布林通道日线下轨附近点位获得支撑,支撑位虽然存在些许松动迹象但并不明确。目前日线随即指标仍处于超卖行情当中,油价下行动能增强势头有所放缓,下行空间进一步受限。1小时K线上出现反弹迹象,但短期内仍将受到上方压力位的限制。4小时K线上下行动能持续转弱,或将迎来短期上行拐点。

综合来看:国际油价进一步下行的空间有限,短期内上行动能或有所增强,但整体反弹空间或相对有限,或以偏强震荡为主,因此建议可以考虑短线小幅做多。另外,中美贸易协定计划于美东时间14-15日之间签署,该利好的落地可能会提振油价出现反弹。此外,沙特对1-2期间将继续削减产量的表态和伊拉克、尼日利亚两国在12月期间的产量下降料对15日发布的OPEC月报数据提供利好预期。不过,仍需谨慎观望CFTC在本月晚些时候对持仓限制规定的推进情况。

目前,建议在WTI 2月即期合约上,上方关注59美元回升阻力和60美元较强阻力,下方测试57.6美元一线支撑并关注56.9美元较强支撑。在布伦特3月即期合约上,上方关注65美元回升阻力和66美元较强阻力,下方关注63.1美元较强支撑和61.6美元强支撑。

截至北京时间1月14日17点,WTI2月原油期货最新报每桶57.83美元跌0.25美元成交55532手,3月报每桶57.85美元跌0.23美元成交17776手;布伦特3月原油期货最新报每桶64.04美元跌0.16美元成交37992手,4月报每桶63.30美元跌0.18美元成交18118手。

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